AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,696 | 353,281 |
| 減価償却費 | 28,539 | 32,410 |
| のれん償却額 | 1,308 | 11,177 |
| 株式報酬費用 | 34,928 | 41,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 996 | -58 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 70,101 | 17,172 |
| 受取利息 | -121 | -2,100 |
| 支払利息 | 129 | 1,295 |
| 支払手数料 | 1,892 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,499 | 13,035 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,417 | 5,111 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -66,212 | -100,612 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,821 | 22,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,834 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,661 | 84,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,702 | -77,611 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,303 | -3,330 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,158 | 2,657 |
| その他 | -19,111 | -7,564 |
| 小計 | 495,584 | 393,275 |
| 利息の受取額 | 121 | 2,100 |
| 利息の支払額 | -126 | -1,799 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -139,304 | -244,480 |
| 過年度法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,346 | 1,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,927 | 150,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,195 | -60,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -255,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,195 | -319,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -153,711 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,685 | -70,436 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 31,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -157,193 | － |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | 153,626 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,962 | 420,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,769 | 252,159 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,563,532 | 1,815,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
