AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,589 | 168,592 |
| 減価償却費 | 28,642 | 19,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -790 |
| 受取利息 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 247 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,084 | 1,877 |
| 事業分離における移転利益 | -257,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,695 | -73,574 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,145 | -8,827 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,110 | -49,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,338 | 126,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,135 | -8,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -781 | 4,050 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,322 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 655 |
| その他 | -7,977 | -817 |
| 小計 | 252,599 | 229,093 |
| 利息の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -265 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -65,243 | -233,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,102 | -4,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,997 | -35,222 |
| 事業譲渡による収入 | 279,810 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,336 | -1,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,425 | -57,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,050 | -94,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,396 | -18,396 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,954 | 2,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,489 | -15,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,664 | -114,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,926 | 1,212,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
