AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,541 | 192,057 |
| 減価償却費 | 42,094 | 49,674 |
| 株式公開費用 | 18,179 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,708 | -1,041 |
| 受取利息 | -2 | -7 |
| 支払利息 | 841 | 185 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,636 |
| 固定資産除却損 | 9,463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,405 | -73,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -55 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,974 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,689 | 13,485 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,266 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,942 | 57,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,910 | -34,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,590 | 415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,667 | -5,886 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,049 | -3,463 |
| その他 | 5,969 | -2,295 |
| 小計 | 219,002 | 190,431 |
| 利息の受取額 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -841 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -19,446 | -59,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,717 | 130,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -23,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,270 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 18,421 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,187 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,903 | -8,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 66,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,500 | -10,731 |
| 株式の発行による収入 | 541,827 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 42,206 |
| 新株予約権の発行による収入 | 374 | 1,636 |
| 株式公開費用による支出 | -16,157 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,544 | 98,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,358 | 221,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,133 | 1,056,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
