AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,192 | 160,541 |
| 減価償却費 | 8,755 | 42,094 |
| 株式公開費用 | － | 18,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | 1,708 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 1,603 | 841 |
| 固定資産除却損 | － | 9,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,437 | -107,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,572 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,235 | 9,974 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,868 | -22,689 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,568 | 3,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,553 | 46,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,795 | 39,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,370 | 1,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 17,667 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69,781 | -9,049 |
| その他 | 961 | 5,969 |
| 小計 | 108,196 | 219,002 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,603 | -841 |
| 法人税等の支払額 | -1,079 | -19,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,514 | 198,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,827 | -44,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -34,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,424 | -78,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,134 | -72,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 541,827 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 374 |
| 株式公開費用による支出 | － | -16,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,134 | 453,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,044 | 573,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,775 | 835,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
