AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,063 | 57,720 |
| 減価償却費 | 17,224 | 25,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -88 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 551 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,116 | 22,953 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,673 | -6,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,840 | 2,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,632 | -22,588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,292 | -2,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,208 | -12,708 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 612 | 6,302 |
| その他 | 1,755 | -2,427 |
| 小計 | 66,185 | 68,183 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -551 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -12,560 | -39,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,075 | 28,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -444 | -20,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,025 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,469 | -20,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 66,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -1,533 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,409 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,636 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| その他 | 374 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,625 | 70,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,979 | 78,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,133 | 913,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
