AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,720 | 429,507 |
| 減価償却費 | 25,689 | 19,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 562 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 29 | 136 |
| 事業分離における移転利益 | － | -257,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,953 | -51,448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,017 | -7,006 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -8,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,141 | 33,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,588 | 35,012 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,817 | -4,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,708 | -19,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,302 | 5,322 |
| その他 | -2,427 | -5,833 |
| 小計 | 68,183 | 169,305 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -29 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -39,213 | -31,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,943 | 137,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 279,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,983 | -618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,983 | 208,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 66,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,533 | -9,198 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,409 | 1,334 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,636 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,443 | -7,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,403 | 337,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,056,262 | 1,393,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
