AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 64,989 |
| 減価償却費 | 9,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -823 |
| 受取利息 | -7 |
| 支払利息 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,962 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -498 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,258 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,386 |
| その他 | 350 |
| 小計 | 148,539 |
| 利息の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -144,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,198 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,122 |
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