AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,989 | 108,755 |
| 減価償却費 | 9,118 | 19,823 |
| のれん償却額 | － | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -823 | 961 |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 86 | 42 |
| リース解約損 | － | 231 |
| 契約解約損 | － | 4,500 |
| 固定資産除却損 | － | 15,613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,059 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,962 | -9,856 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,434 | -1,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,931 | -77,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,736 | 443 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -498 | -4,845 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,258 | 63,574 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,386 | 3,414 |
| その他 | 350 | 3,710 |
| 小計 | 148,539 | 148,075 |
| 利息の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -81 | -39 |
| リース解約損の支払額 | － | -231 |
| 契約解約損の支払額 | － | -4,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,808 | 37,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,657 | 180,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,162 | -19,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,640 | -998 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -9,036 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 23,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,115 | -16,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,198 | -3,198 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,875 | 1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,345 | -4,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,803 | 159,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,528 | 1,371,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
