AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,755 | 204,697 |
| 減価償却費 | 19,823 | 12,778 |
| のれん償却額 | 109 | 654 |
| 株式報酬費用 | － | 14,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 961 | 1,284 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 42 | 112 |
| リース解約損 | 231 | － |
| 契約解約損 | 4,500 | － |
| 支払手数料 | － | 1,892 |
| 固定資産除却損 | 15,613 | 212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,059 | 6,537 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,856 | -48,218 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,325 | -5,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 18,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,130 | 17,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 443 | -11,297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,845 | -4,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 63,574 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,414 | -1,273 |
| その他 | 3,710 | -16,333 |
| 小計 | 148,075 | 191,345 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -39 | -111 |
| リース解約損の支払額 | -231 | － |
| 契約解約損の支払額 | -4,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37,185 | -84,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,496 | 106,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,980 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | -18,690 |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,036 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,769 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,245 | -18,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 10,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000 | -150,513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,198 | -2,685 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -157,193 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | 155,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,997 | -4,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,253 | 83,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,782 | 1,338,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
