AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,697 | 160,854 |
| 減価償却費 | 12,778 | 16,121 |
| のれん償却額 | 654 | 654 |
| 株式報酬費用 | 14,050 | 20,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | -140 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,534 |
| 受取利息 | -6 | -703 |
| 支払利息 | 112 | 6 |
| 支払手数料 | 1,892 | － |
| 固定資産除却損 | 212 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,537 | 7,185 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -48,218 | -1,337 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,411 | 14,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,752 | -21,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,616 | 37,951 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,297 | -86,704 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,702 | -14,659 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,273 | -114 |
| その他 | -16,333 | -3,460 |
| 小計 | 191,345 | 137,117 |
| 利息の受取額 | 6 | 703 |
| 利息の支払額 | -111 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -84,477 | -134,910 |
| 過年度法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | 1,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,763 | 4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,690 | -23,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,690 | -27,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,513 | -2,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,685 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -157,193 | － |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | 155,866 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,524 | -2,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,547 | -25,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,338,310 | 1,538,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
