AI CROSS（4476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,854 | 357,727 |
| 減価償却費 | 16,121 | 22,666 |
| のれん償却額 | 654 | 20,393 |
| 株式報酬費用 | 20,878 | 20,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 8,093 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,534 | -87,273 |
| 受取利息 | -703 | -1,856 |
| 支払利息 | 6 | 2,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,185 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,337 | 70,526 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,044 | -7,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,993 | -26,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,951 | -36,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,704 | -16,434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,659 | -12,217 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -114 | 123 |
| その他 | -3,460 | 2,871 |
| 小計 | 137,117 | 298,919 |
| 利息の受取額 | 703 | 1,853 |
| 利息の支払額 | -4 | -2,973 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,910 | -75,274 |
| 過年度法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,882 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,788 | 222,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,677 | -4,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,527 | 14,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,685 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -46,002 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -43,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,423 | 193,755 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,538,108 | 2,009,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
