営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて186,825千円減少し、1,660,462千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは77,085千円の支出(前年同四半期は259,719千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失118,814千円の計上、前受金が164,650千円増加したことによるものであります。

2021/08/13 15:07