四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期累計期間において、継続的な事業成長の実現に向け、引き続き新規顧客獲得に向けた営業活動の強化、広告・マーケティング活動の強化、既存サービスの機能強化に積極的に取り組んでまいりました。この結果、当第2四半期累計期間の経営成績は、売上高1,423,569千円(前年同四半期比23.3%増)、営業損失119,534千円(前年同四半期は225,261千円の営業利益)、経常損失118,814千円(前年同四半期は226,398千円の経常利益)、四半期純損失120,720千円(前年同四半期は227,583千円の四半期純利益)となりました。なお、先行投資として、採用が順調に進んでいることや、広告・マーケティング活動のさらなる加速により、営業利益以下の各段階利益がマイナスとなっております。
セグメント別の経営成績は次の通りであります。
(Chatwork事業)
Chatwork事業は、引き続き主力サービスである「Chatwork」の利点を訴求し、新たな機能追加と顧客の開拓に努めました。以上の結果、売上高は1,296,981千円(前年同四半期比31.3%増)、セグメント損失は166,496千円(前年同四半期は138,512千円のセグメント利益)となりました。
なお当事業が当社の主力事業であり、本社機能も含めて各間接費の全てが当事業の維持・拡大のために費やされていることから、間接費の全額を当事業における費用として計上しております。
(セキュリティ事業)
セキュリティ事業については、引き続き当社としては積極的な事業拡大は行わない方針としております。その結果、売上高は126,588千円(前年同四半期比24.1%減)、セグメント利益は46,961千円(前年同四半期比45.9%減)となりました。
なお、当事業のセグメント利益については、前述のとおり間接費を全てChatwork事業にて計上していることから、当事業の売上高より当事業に要した広告宣伝費、販売促進費及び業務委託費等の直接経費のみを控除した金額を計上しております。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第2四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べて82,185千円増加し、2,617,251千円となりました。これは主に、無形固定資産が136,189千円増加したことによるものであります。
(負債)
当第2四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べて109,202千円増加し、854,047千円となりました。これは主に、前受金が164,650千円増加、未払費用が62,553千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて27,017千円減少し、1,763,204千円となりました。これは主に、資本金が46,851千円増加、資本剰余金が46,851千円増加、利益剰余金が120,720千円減少したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて186,825千円減少し、1,660,462千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは77,085千円の支出(前年同四半期は259,719千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純損失118,814千円の計上、前受金が164,650千円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、153,356千円の支出(前年同四半期比99.1%増)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出154,180千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、43,501千円の収入(前年同四半期は72千円の支出)となりました。これは主に、株式の発行による収入43,950千円によるものであります。