四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第2四半期累計期間において、継続的な事業成長の実現に向け、引き続き新規顧客獲得に向けた営業活動の強化、Webマーケティング活動の強化、既存サービスの機能強化に積極的に取り組んでまいりました。この結果、当第2四半期累計期間の経営成績は、売上高1,154,624千円、営業利益225,261千円、経常利益226,398千円、四半期純利益227,583千円となりました。
セグメント別の経営成績は次の通りです。
(Chatwork事業)
Chatwork事業は、引き続き主力サービスである「Chatwork」の利点を訴求し、新たな機能追加と顧客の開拓に努めました。以上の結果、売上高は987,946千円、セグメント利益は138,512千円となりました。
なお当事業が当社の主力事業であり、本社機能も含めて各間接費の全てが当事業の維持・拡大のために費やされていることから、間接費の全額を当事業における費用として計上しております。
(セキュリティ事業)
セキュリティ事業については、引き続き当社としては積極的な事業拡大は行わない方針としております。但し足許は在宅ワーク環境拡大の影響を受けた結果、売上高は166,678千円、セグメント利益は86,748千円となりました。なお、当事業のセグメント利益については、前述のとおり間接費を全てChatwork事業にて計上していることから、当事業の売上高より当事業に要した広告宣伝費、販売促進費及び業務委託費等の直接経費のみを控除した金額を計上しております。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第2四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べて398,205千円増加し、2,407,187千円となりました。これは主に事業拡大により現金及び預金が182,607千円増加、売掛金が51,076千円増加したことによります。また、第1四半期会計期間より計上しました無形固定資産が74,776千円増加したことによります。
(負債)
当第2四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べて137,127千円増加し、667,636千円となりました。これは主に事業拡大にともなって前受金が81,080千円増加、未払金40,090千円が増加したことによります。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて261,077千円増加し、1,739,551千円となりました。これは繰越利益剰余金が227,583千円増加したことによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて182,607千円増加し、1,714,376千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは259,719千円の収入となりました。主な内訳は、税引前四半期純利益226,398千円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、77,039千円の支出となりました。主な内訳は、無形固定資産の取得による支出77,741千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、72千円の支出となりました。主な内訳は、自己株式の取得による支出42千円によるものであります。