kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -247,574 | -431,093 |
| 減価償却費 | 69,093 | 186,282 |
| のれん償却額 | 16,783 | 63,105 |
| 株式報酬費用 | 25,531 | 46,764 |
| 株式交付費 | 9,555 | 506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -103 |
| 助成金収入 | － | -2,497 |
| 支払利息 | 3,120 | 7,970 |
| コミットメントフィー | － | 371 |
| 為替差損益（△は益） | -209 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,165 | 5,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 188 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 171,276 | -146,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,600 | -6,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -153,843 | -26,012 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,551 | -22,099 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 1,907 | -3,413 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 122,938 | 88,317 |
| その他 | 5,838 | -3,000 |
| 小計 | 42,159 | -242,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 103 |
| 助成金の受取額 | － | 2,497 |
| 利息の支払額 | -3,120 | -7,990 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -371 |
| 法人税等の支払額 | -4,066 | -6,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,981 | -254,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,420 | -393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 551 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,530 | -231,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,880 | -29,987 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,181 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -12,162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 280 | 480 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -350,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -580,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,182 | -1,234,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,500 | -102,260 |
| 株式の発行による収入 | 21,700 | 39,400 |
| 新株発行による支出 | -9,555 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,644 | 235,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,652 | -1,253,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,850,323 | 1,596,745 |
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