kubell（4448）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -723,795 | -917,918 |
| 減価償却費 | 141,579 | 393,404 |
| のれん償却額 | 33,567 | 112,034 |
| 株式報酬費用 | 65,452 | 97,555 |
| 敷金および保証金償却 | 10,129 | -1,727 |
| 株式交付費 | 9,885 | 641 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 707 | -1,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,000 |
| 固定資産除却損 | 2,495 | 345 |
| 減損損失 | － | 200,383 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -111 |
| 助成金収入 | － | -2,497 |
| 支払利息 | 6,548 | 15,934 |
| コミットメントフィー | 127 | 749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,248 | -70,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | 182 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -210,117 | 111,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191 | 2,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 233 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 56,399 | -30,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,645 | -94,597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,440 | 74,580 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 6,849 | 12,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,840 | 40,067 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 346,575 | 533,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,600 | -2,860 |
| その他 | -36,616 | -7,713 |
| 小計 | -273,047 | 489,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 111 |
| 助成金の受取額 | － | 2,497 |
| 利息の支払額 | -6,548 | -15,693 |
| コミットメントフィーの支払額 | -127 | -749 |
| 法人税等の支払額 | -4,068 | -6,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,675 | 469,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | － | -350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,997 | -763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395,938 | -479,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,874 | -29,987 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,181 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 290 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -444 | -12,162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,152 | 28,696 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -580,349 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,076 | -1,454,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,000 | -195,272 |
| 株式の発行による収入 | 62,900 | 135,850 |
| 新株発行による支出 | -9,885 | -641 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| その他 | 700,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,968 | 236,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,729 | -747,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,850,323 | 2,102,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
