訂正四半期報告書-第19期第3四半期(2022/07/01-2022/09/30)

(重要な後発事象)
(多額の資金の借入及び当座借越契約、コミットメントライン契約の締結)
当社は、2022年10月19日開催の取締役会において、今後の事業拡大に向けた運転資金等への充当及び財務基盤の安定性向上を目的として、資金の借入及び当座借越契約、コミットメントライン契約の締結を行うことを決議いたしました。当該決議に基づき、2022年10月31日付で株式会社商工組合中央金庫と金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行しました。借入及び当座借越契約、コミットメントライン契約の概要は以下のとおりであります。
1.新規借入
(1)借入先 株式会社商工組合中央金庫
(2)借入金額 500,000千円
(3)借入金利 基準金利+スプレッド
(4)借入実行日 2022年10月31日
(5)借入期間 3年
(6)担保の有無 無担保無保証
2.当座借越契約
(1)借入先 株式会社三井住友銀行
(2)借入極度額 200,000千円
(3)借入金利 基準金利+スプレッド
(4)契約締結日 2022年10月27日
(5)契約期間 2022年11月1日～2023年8月31日
(6)担保の有無 無担保無保証
3.コミットメントライン契約
(1)借入先 株式会社りそな銀行
(2)借入極度額 300,000千円
(3)借入金利 基準金利+スプレッド
(4)契約締結日 2022年10月27日
(5)契約期間 契約締結日より1年
(6)担保の有無 無担保無保証
(7)財務制限条項
①決算期及び四半期における連結の決算短信の貸借対照表に示される現預金の金額が10億円以上であるこ
と。
②以下の計算式で算出される金額が0円以上であること。
現預金-{短期借入金+コマーシャル・ペーパー+1年以内返済予定の長期借入金+1年以内償還予定の
社債+同新株予約権付社債(転換社債を含む。)+長期借入金+社債+新株予約権付社債(転換社債を含
む。)+受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)}