四半期報告書-第19期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,200,053 | 2,755,316 | |||||||||
| 売掛金 | 312,115 | 295,520 | |||||||||
| 前払費用 | 446,392 | 573,035 | |||||||||
| その他 | 75,541 | 122,477 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △411 | △411 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,033,692 | 3,745,939 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 45,414 | 34,496 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 318,894 | 293,718 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 290,233 | 532,206 | |||||||||
| その他 | 297,641 | 282,393 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 906,769 | 1,108,318 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 182,158 | 247,042 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,134,342 | 1,389,857 | |||||||||
| 資産合計 | 5,168,034 | 5,135,797 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 447,048 | 271,930 | |||||||||
| 未払費用 | 93,002 | 65,293 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,276 | 21,116 | |||||||||
| 契約負債 | - | 874,534 | |||||||||
| 前受金 | 649,262 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 10,800 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 102,000 | 102,000 | |||||||||
| その他 | 46,138 | 100,609 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,360,728 | 1,746,283 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 365,500 | 280,500 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 38,843 | 35,776 | |||||||||
| 固定負債合計 | 404,343 | 316,276 | |||||||||
| 負債合計 | 1,765,072 | 2,062,560 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,525,611 | 2,596,929 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,511,471 | 2,582,789 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,711,645 | △2,157,579 | |||||||||
| 自己株式 | △42 | △42 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,325,394 | 3,022,097 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 77,567 | 51,140 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,402,962 | 3,073,237 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,168,034 | 5,135,797 | |||||||||
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