パワーソリューションズ（4450）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月20日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,086 | 213,172 |
| 減価償却費 | 7,781 | 3,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,337 | -11,705 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 750 | -14,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,474 | -261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,962 | -1 |
| 支払利息 | 725 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,069 | -697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,382 | 20,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,827 | 9,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,942 | -1,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,419 | 15,331 |
| その他 | 37,605 | -6,238 |
| 小計 | 224,863 | 227,328 |
| 利息の支払額 | -715 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -122,436 | -35,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,711 | 191,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,353 | -1,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,324 | -675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,086 | -4,907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | |
| その他 | 833 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,630 | -7,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,432 | -35,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,432 | -26,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,351 | 158,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,776 | 478,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
