4450 パワーソリューションズ

4450
2024/03/28
時価
41億円
PER 予
10.34倍
2019年以降
7.01-81.93倍
(2019-2023年)
PBR
1.47倍
2019年以降
1.12-4.36倍
(2019-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
14.21%
ROA 予
8.04%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 11:08
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億8282万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1044万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7890万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
12月期
個別
通期1889-65197-332
2018年
12月期
個別
通期102-33-8169-320
2019年
12月期
個別
2Q192-7-26185-2478
通期311-11563300-81,183
2020年
12月期
個別
2Q-19-162-9-181-4993
通期-34-226-45-260-36878
2021年
12月期
連結
2Q160-259-7-99-8772
通期372-252-7121-17992
2022年
12月期
連結
2Q124-31193-11,086
通期431-791352-441,345
2023年
12月期
連結
2Q158-9095267-762,364
通期-79-210783-289-2121,838

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2017年12月(個)
1億8810万
2018年12月(個) -45.93%
1億171万
2019年12月(個) +205.54%
3億1076万
2020年12月(個) マイ転
-3374万
2021年12月(連) プラ転
3億7233万
2022年12月(連) +15.7%
4億3080万
2023年12月(連) マイ転
-7890万

投資活動によるCF#3

2017年12月(個)資金回収
892万
2018年12月(個)資金投入
-3263万
2019年12月(個)投入-65.81%
-1115万
2020年12月(個)投入+999.99%
-2億2578万
2021年12月(連)投入+11.45%
-2億5163万
2022年12月(連)投入-68.65%
-7889万
2023年12月(連)投入+166.73%
-2億1044万

財務活動によるCF#4

2017年12月(個)返済還元
-6468万
2018年12月(個)返済還元
-8143万
2019年12月(個)資金調達
5億6328万
2020年12月(個)返済還元
-4489万
2021年12月(連)返済還元
-697万
2022年12月(連)資金調達
102万
2023年12月(連)資金調達
7億8282万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年12月(個)
1億9703万
2018年12月(個) -64.94%
6908万
2019年12月(個) +333.71%
2億9961万
2020年12月(個) マイ転
-2億5952万
2021年12月(連) プラ転
1億2069万
2022年12月(連) +191.56%
3億5191万
2023年12月(連) マイ転
-2億8935万

設備投資#6#7*

2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(個)
-795万
2020年12月(個)増加+356.56%
-3630万
2021年12月(連)減少-53.2%
-1699万
2022年12月(連)増加+161.88%
-4449万
2023年12月(連)増加+376.76%
-2億1212万

現金等#8

2017年12月(個)
3億3212万
2018年12月(個) -3.72%
3億1977万
2019年12月(個) +269.84%
11億8267万
2020年12月(個) -25.74%
8億7824万
2021年12月(連) +12.95%
9億9196万
2022年12月(連) +35.58%
13億4490万
2023年12月(連) +36.69%
18億3837万

営業CFマージン

2017年12月(個)
8.82%
2018年12月(個)
4.3%
2019年12月(個)
10.82%
2020年12月(個)
-1.26%
2021年12月(連)
9.79%
2022年12月(連)
8.11%
2023年12月(連)
-1.33%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/12、2020/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高