パワーソリューションズ（4450）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月26日 14:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6670万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8959万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億8076万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 188 | 9 | -65 | 197 | - | 332 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 102 | -33 | -81 | 69 | - | 320 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 192 | -7 | -26 | 185 | -2 | 478 | 通期 | 311 | -11 | 563 | 300 | -8 | 1,183 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -19 | -162 | -9 | -181 | -4 | 993 | 通期 | -34 | -226 | -45 | -260 | -36 | 878 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 160 | -259 | -7 | -99 | -8 | 772 | 通期 | 372 | -252 | -7 | 121 | -17 | 992 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 124 | -31 | 1 | 93 | -1 | 1,086 | 通期 | 431 | -79 | 1 | 352 | -44 | 1,345 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 158 | -90 | 952 | 67 | -76 | 2,364 | 通期 | -79 | -210 | 783 | -289 | -212 | 1,838 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -217 | -191 | 14 | -408 | -107 | 1,445 | 通期 | -116 | 62 | -253 | -54 | -7 | 1,532 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 408 | -100 | -136 | 308 | -5 | 1,704 | 通期 | 1,081 | -290 | -267 | 791 | -24 | 2,056 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（個）
- 1億9703万
- 2018年12月（個） -64.94%
- 6908万
- 2019年12月（個） +333.71%
- 2億9961万
- 2020年12月（個） マイ転
- -2億5952万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億2069万
- 2022年12月（連） +191.56%
- 3億5191万
- 2023年12月（連） マイ転
- -2億8935万
- 2024年12月（連）
- -5392万
- 2025年12月（連） プラ転
- 7億9116万
営業CFマージン
- 2017年12月（個）
- 8.82%
- 2018年12月（個）
- 4.3%
- 2019年12月（個）
- 10.82%
- 2020年12月（個）
- -1.26%
- 2021年12月（連）
- 9.79%
- 2022年12月（連）
- 8.11%
- 2023年12月（連）
- -1.33%
- 2024年12月（連）
- -1.72%
- 2025年12月（連）
- 13.34%
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