パワーソリューションズ（4450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,616 | 679,991 |
| 減価償却費 | 53,438 | 67,362 |
| 敷金償却費 | 2,034 | -4,361 |
| のれん償却額 | 36,354 | 53,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,830 | 35,872 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 397 | -8,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 10,074 |
| 株式報酬費用 | 56,784 | 56,251 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,312 | -2,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 676 | -738 |
| 受取利息 | -128 | -2,370 |
| 支払利息 | 4,482 | 3,135 |
| 補助金収入 | － | -12,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,757 | 105,634 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -774,380 | 231,775 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,378 | -64,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,354 | 24,510 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 80,060 | 22,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,782 | 24,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 278,949 | 70,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,195 | -2,923 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,329 | 21,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,634 | -29,681 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26,673 | 20,465 |
| その他 | -18,625 | 11,648 |
| 小計 | 131,348 | 1,310,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 3,770 |
| 利息の支払額 | -4,247 | -2,900 |
| 補助金の受取額 | － | 12,575 |
| 法人税等の支払額 | -244,379 | -246,150 |
| 法人税等の還付額 | 1,320 | 2,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,800 | 1,080,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,449 | -14,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,454 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 354,655 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -103,814 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,993 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 14,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,000 | -230,739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,300 | 1,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66,178 | -91,867 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 128,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,872 | -289,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -242,085 | -206,093 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | － |
| 株式の発行による収入 | 26,684 | 20,331 |
| 配当金の支払額 | -32,020 | -70,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,540 | -266,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,468 | 524,457 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,531,906 | 2,056,363 |
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