パワーソリューションズ（4450）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 17:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 627,048 | 509,616 |
| 減価償却費 | 29,023 | 53,438 |
| 敷金償却費 | 1,203 | 2,034 |
| のれん償却額 | 38,493 | 36,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,986 | 5,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,050 | 397 |
| 株式報酬費用 | 56,568 | 56,784 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,179 | -1,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 453 | 676 |
| 支払利息 | 3,021 | 4,482 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -147,511 | 26,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,128 | -115,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 801 | -9,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | -28,782 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,154 | 278,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,600 | -7,195 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,743 | 19,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,034 | 70,634 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,182 | -774,380 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,337 | -58,378 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -482,222 | 80,060 |
| その他 | 8,641 | -18,754 |
| 小計 | 155,077 | 131,348 |
| 利息の支払額 | -4,019 | -4,247 |
| 法人税等の支払額 | -236,760 | -244,379 |
| 法人税等の還付額 | 6,226 | 1,320 |
| その他 | 570 | 157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,906 | -115,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,763 | -20,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,663 | -173,454 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 354,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,765 | -35,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 168,742 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,404 | -5,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,311 | 7,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,397 | -66,178 |
| その他 | 17,494 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,445 | 61,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,688 | -242,085 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -120 |
| 配当金の支払額 | － | -32,020 |
| 株式の発行による収入 | 2,705 | 26,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,824 | -252,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,471 | -306,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,838,374 | 1,531,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
