パワーソリューションズ（4450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,824 | 270,071 |
| 減価償却費 | 34,291 | 57,392 |
| のれん償却額 | 26,785 | 38,061 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -34,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,939 | -64,344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,397 | -60,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,398 |
| 株式報酬費用 | 25,269 | 29,690 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 859 | 457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -664 | -250 |
| 受取利息 | -734 | -2,046 |
| 支払利息 | 1,693 | 1,733 |
| 助成金収入 | － | -5,351 |
| 補助金収入 | -12,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,295 | 14,222 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 139,710 | 347,656 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -83,430 | -114,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,094 | -14,693 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -35,464 | 127,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,996 | -14,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,058 | -201,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,559 | 5,926 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,816 | 50,709 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,996 | 17,478 |
| その他 | -29,376 | -16,609 |
| 小計 | 507,923 | 432,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 2,744 |
| 利息の支払額 | -1,582 | -1,620 |
| 助成金の受取額 | － | 5,351 |
| 補助金の受取額 | 12,575 | － |
| 法人税等の支払額 | -113,995 | -179,331 |
| 法人税等の還付額 | 2,467 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,122 | 259,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,847 | -250,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,814 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,993 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 7,292 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,180 | -2,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,016 | 14,155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67,534 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 96,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,831 | -228,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,059 | -194,701 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,046 | 3,361 |
| 配当金の支払額 | -32,365 | -39,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,378 | -35,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,913 | -4,212 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,703,819 | 2,052,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
