パワーソリューションズ（4450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,689 | 394,824 |
| 減価償却費 | 17,510 | 34,291 |
| のれん償却額 | 9,569 | 26,785 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,125 | -20,939 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,700 | -47,397 |
| 株式報酬費用 | 26,905 | 25,269 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -708 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -796 | -664 |
| 受取利息 | -9 | -734 |
| 支払利息 | 2,035 | 1,693 |
| 補助金収入 | － | -12,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,546 | 65,295 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -682,542 | 139,710 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,457 | -83,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,848 | 11,094 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,837 | -35,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,269 | -10,996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 281,962 | 74,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,422 | -24,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,402 | -18,816 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,251 | 18,996 |
| その他 | 1,615 | -29,376 |
| 小計 | -84,640 | 507,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 734 |
| 利息の支払額 | -2,086 | -1,582 |
| 補助金の受取額 | － | 12,575 |
| 法人税等の支払額 | -131,197 | -113,995 |
| 法人税等の還付額 | 1,320 | 2,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,594 | 408,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -4,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,762 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -87,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,300 | 1,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66,178 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,922 | -99,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -104,059 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,872 | 5,046 |
| 配当金の支払額 | － | -32,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,872 | -136,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,645 | 171,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,444,729 | 1,703,819 |
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