パワーソリューションズ（4450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,737 | 237,689 |
| 減価償却費 | 13,237 | 17,510 |
| のれん償却額 | 28,923 | 9,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,979 | -38,125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,575 | -20,700 |
| 株式報酬費用 | 26,689 | 26,905 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 686 | -708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | -796 |
| 支払利息 | 991 | 2,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,304 | 124,546 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,665 | -682,542 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -282 | 6,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,227 | -2,848 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,355 | 15,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,323 | -54,269 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,653 | 281,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,448 | -27,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,095 | 12,402 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -153,844 | 6,251 |
| その他 | -45,843 | 1,615 |
| 小計 | 297,275 | -84,631 |
| 利息の支払額 | -2,107 | -2,086 |
| 法人税等の支払額 | -143,106 | -131,197 |
| 法人税等の還付額 | 5,545 | 1,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,606 | -216,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,330 | -2,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,181 | -25,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,185 | -104,762 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 161,868 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,404 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,251 | 7,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -70,397 | -66,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,377 | -190,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,006 | 13,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,006 | 13,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,019,235 | -393,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,138 | 1,444,729 |
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