支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
電子記録債権	591	4,781
支払手形	101,567	67,567
電子記録債務	246,130	136,967

2021/03/31 13:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べ1,774百万円減少の6,820百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金が908百万円、電子記録債務が288百万円、1年内返済予定の長期借入金が230百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2021/03/31 13:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は全て1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されています。
借入金は、主に運転資金に係る資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2021/03/31 13:17