	前連結会計年度(2019年12月31日)	当連結会計年度(2020年12月31日)
貸出コミットメントラインの総額	5,600,000千円	5,200,000千円
借入実行残高	3,055,000	2,465,000

2021/03/31 13:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループでは、資金の流動性確保の目的から貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミットメントラインの総額は5,200百万円、その内2,735百万円は借入未実行残高であります。これを含め資金の流動性として、現金及び現金同等物の残高2,113百万円と合わせて4,848百万円を確保しております。
また、2020年2月7日付で東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)へ上場し1,565百万円の資金を調達したことにより、流動比率は前連結会計年度77.4%から90.5%に向上いたしました。

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

当連結会計年度(2020年12月31日)
当社グループの貸出コミットメントライン契約には、下記の財務制限条項がついております。
①各年度の決算期の連結損益計算書上の経常利益が0円以上であること。

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