利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,114,394千円(前年同期は445,184千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,727,739千円、減価償却費264,408千円、未払金及び未払費用の増加319,628千円が生じた一方で、売上債権の増加741,443千円、法人税等の支払340,847千円が生じたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5,253,385千円(前年同期は1,139,054千円の使用)となりました。これは主に、新規事業所を開設したことに伴い有形固定資産の取得による支出4,895,877千円、敷金及び保証金の差入による支出399,688千円等が生じたこと等によるものです。

2020/12/28 17:08