営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、3,335,780千円となり、前連結会計年度末に比べ2,882,875千円増加しました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,114,394千円(前年同期は445,184千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,727,739千円、減価償却費264,408千円、未払金及び未払費用の増加319,628千円が生じた一方で、売上債権の増加741,443千円、法人税等の支払340,847千円が生じたこと等によるものです。

2020/12/28 17:08