営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,760百万円増加の11,096百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は826百万円となりました。これは主に、売上債権の増加502百万円、法人税等の支払535百万円が生じた一方で、税金等調整前四半期純利益1,575百万円、減価償却費222百万円、未払金及び未払費用の増加81百万円が生じたこと等によるものです。

2021/05/13 16:00