利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2,584百万円(前年同期は1,165百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,779百万円、減価償却費531百万円、未払金及び未払費用の増加270百万円が生じた一方で、売上債権の増加1,293百万円、法人税等の支払823百万円が生じたこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は5,780百万円(前年同期は5,304百万円の使用)となりました。これは主に、新規に医心館を開設したことに伴い有形固定資産の取得による支出5,362百万円、敷金及び保証金の差入による支出411百万円等が生じたこと等によるものです。

2021/12/28 15:55