#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、11,192百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,856百万増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,584百万円(前年同期は1,165百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益3,779百万円、減価償却費531百万円、未払金及び未払費用の増加270百万円が生じた一方で、売上債権の増加1,293百万円、法人税等の支払823百万円が生じたこと等によるものです。
2021/12/28 15:55
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「補助金収入」及び「補助金の受取額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△0百万円は、「補助金収入」△6百万円、「補助金の受取額」6百万円、「その他」△0百万円として組み替えております。
2021/12/28 15:55