四半期報告書-第8期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,128 | 9,502 | |||||||||
| 売掛金 | 6,484 | 6,868 | |||||||||
| 棚卸資産 | 14 | 23 | |||||||||
| その他 | 960 | 1,548 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △53 | △53 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,535 | 17,889 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 21,151 | 23,184 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 5 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 57 | 55 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,387 | 6,243 | |||||||||
| 土地 | 1,707 | 1,732 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,066 | 5,115 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 32,370 | 36,336 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 57 | 59 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 57 | 59 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,420 | 2,753 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 591 | 594 | |||||||||
| その他 | 576 | 561 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,589 | 3,908 | |||||||||
| 固定資産合計 | 36,017 | 40,304 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 6 | 2 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 6 | 2 | |||||||||
| 資産合計 | 55,559 | 58,197 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 137 | 151 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,267 | 2,799 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,573 | 2,778 | |||||||||
| リース債務 | 119 | 141 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | 2,363 | 2,366 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,856 | 762 | |||||||||
| 賞与引当金 | 753 | 161 | |||||||||
| その他 | 434 | 652 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,506 | 9,814 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 12,554 | 13,475 | |||||||||
| リース債務 | 5,540 | 6,414 | |||||||||
| 資産除去債務 | 348 | 349 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 18 | 21 | |||||||||
| その他 | 67 | 72 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,529 | 20,333 | |||||||||
| 負債合計 | 29,036 | 30,147 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 57 | 58 | |||||||||
| 資本剰余金 | 11,693 | 11,694 | |||||||||
| 利益剰余金 | 14,774 | 16,298 | |||||||||
| 自己株式 | △1 | △1 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,523 | 28,050 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △0 | △0 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △0 | △0 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,523 | 28,049 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,559 | 58,197 | |||||||||