インティメート・マージャー（7072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,477 | 40,562 |
| 減価償却費 | 1,070 | 1,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | 5,224 |
| 受取利息 | -4 | -6 |
| 株式交付費 | 3,113 | － |
| 株式公開費用 | 1,506 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,675 | -5,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,794 | -2,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,904 | 20,129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 449 | 12,194 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19,748 |
| その他 | -41,240 | 6,633 |
| 小計 | -23,513 | 58,135 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -39,312 | -607 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,821 | 68,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -457 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 34,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,000 | 33,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 546,693 | 41,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 株式公開費用の支出 | -1,506 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,386 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,573 | 41,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,751 | 144,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,168,007 | 1,312,223 |
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