インティメート・マージャー（7072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,562 | 42,302 |
| 減価償却費 | 1,244 | 1,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,224 | -418 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,215 | -67,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,882 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,129 | 64,518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,194 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,748 | － |
| その他 | 6,633 | 2,691 |
| 小計 | 58,135 | 42,767 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -17,067 |
| 法人税等の還付額 | 11,139 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,672 | 25,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457 | -1,579 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,642 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 41,990 | 21,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,900 | 21,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,215 | 45,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,223 | 1,396,862 |
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