インティメート・マージャー（7072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,302 | 128,094 |
| 減価償却費 | 1,313 | 1,342 |
| 株式報酬費用 | － | 7,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -418 | -2,468 |
| 受取利息 | -6 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,633 | 14,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 1,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,518 | -8,278 |
| その他 | 2,691 | 7,277 |
| 小計 | 42,767 | 150,292 |
| 利息の受取額 | 6 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -17,067 | -20,653 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,706 | 129,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 21,913 | 2,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,789 | 2,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,916 | 132,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,785 | 1,592,423 |
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