インティメート・マージャー（7072）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1431万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1848万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 38 | -54 | - | -17 | -18 | 403 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | -62 | 7 | - | -54 | -2 | 348 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 242 | -3 | -2 | 239 | -3 | 585 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -63 | -49 | 575 | -112 | - | 1,048 | 通期 | -40 | -58 | 681 | -98 | -10 | 1,168 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 69 | 34 | 42 | 102 | 0 | 1,312 | 通期 | 98 | 34 | 51 | 132 | 0 | 1,351 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 26 | -2 | 22 | 24 | -2 | 1,397 | 通期 | 90 | -3 | 22 | 87 | -3 | 1,460 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 130 | - | 3 | - | - | 1,592 | 通期 | 149 | 0 | 3 | 148 | 0 | 1,611 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 20 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1,633 | 通期 | 10 | -1 | 2 | 9 | -1 | 1,622 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 151 | - | 2 | - | - | 1,775 | 通期 | 218 | 0 | -214 | 218 | 0 | 1,626 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- -1650万
- 2018年9月（個） -229.59%
- -5440万
- 2019年9月（個） プラ転
- 2億3854万
- 2020年9月（連） マイ転
- -9764万
- 2021年9月（連） プラ転
- 1億3208万
- 2022年9月（連） -34.09%
- 8705万
- 2023年9月（連） +70.3%
- 1億4824万
- 2024年9月（連） -93.79%
- 920万
- 2025年9月（連） 大幅増
- 2億1799万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 2.76%
- 2018年9月（個）
- -3.75%
- 2019年9月（個）
- 11.05%
- 2020年9月（連）
- -1.95%
- 2021年9月（連）
- 4.88%
- 2022年9月（連）
- 3.23%
- 2023年9月（連）
- 4.99%
- 2024年9月（連）
- 0.35%
- 2025年9月（連）
- 6.5%
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