キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 10:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 299万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4872万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 9月期 個別 | 通期 | 38 | -54 | - | -17 | -18 | 403 |
2018年 9月期 個別 | 通期 | -62 | 7 | - | -54 | -2 | 348 |
2019年 9月期 個別 | 通期 | 242 | -3 | -2 | 239 | -3 | 585 |
2020年 9月期 連結 | 2Q | -63 | -49 | 575 | -112 | - | 1,048 | 通期 | -40 | -58 | 681 | -98 | -10 | 1,168 |
2021年 9月期 連結 | 2Q | 69 | 34 | 42 | 102 | 0 | 1,312 | 通期 | 98 | 34 | 51 | 132 | 0 | 1,351 |
2022年 9月期 連結 | 2Q | 26 | -2 | 22 | 24 | -2 | 1,397 | 通期 | 90 | -3 | 22 | 87 | -3 | 1,460 |
2023年 9月期 連結 | 2Q | 130 | - | 3 | - | - | 1,592 | 通期 | 149 | 0 | 3 | 148 | 0 | 1,611 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月(個)
- -1650万
- 2018年9月(個) -229.59%
- -5440万
- 2019年9月(個) プラ転
- 2億3854万
- 2020年9月(連) マイ転
- -9764万
- 2021年9月(連) プラ転
- 1億3208万
- 2022年9月(連) -34.09%
- 8705万
- 2023年9月(連) +70.3%
- 1億4824万
営業CFマージン
- 2017年9月(個)
- 2.76%
- 2018年9月(個)
- -3.75%
- 2019年9月(個)
- 11.05%
- 2020年9月(連)
- -1.95%
- 2021年9月(連)
- 4.88%
- 2022年9月(連)
- 3.23%
- 2023年9月(連)
- 4.99%