7072 インティメート・マージャー

7072
2024/03/28
時価
46億円
PER 予
48.93倍
2020年以降
37.93-569.41倍
(2020-2023年)
PBR
3倍
2020年以降
2.17-9.77倍
(2020-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
6.13%
ROA 予
4.33%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月21日 10:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 299万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4872万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
9月期
個別
通期38-54--17-18403
2018年
9月期
個別
通期-627--54-2348
2019年
9月期
個別
通期242-3-2239-3585
2020年
9月期
連結
2Q-63-49575-112-1,048
通期-40-58681-98-101,168
2021年
9月期
連結
2Q69344210201,312
通期98345113201,351
2022年
9月期
連結
2Q26-22224-21,397
通期90-32287-31,460
2023年
9月期
連結
2Q130-3--1,592
通期1490314801,611

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年9月(個)
3777万
2018年9月(個) マイ転
-6171万
2019年9月(個) プラ転
2億4191万
2020年9月(連) マイ転
-3988万
2021年9月(連) プラ転
9844万
2022年9月(連) -8.11%
9046万
2023年9月(連) +64.41%
1億4872万

投資活動によるCF#3

2017年9月(個)資金投入
-5428万
2018年9月(個)資金回収
730万
2019年9月(個)資金投入
-336万
2020年9月(連)投入+999.99%
-5776万
2021年9月(連)資金回収
3364万
2022年9月(連)資金投入
-341万
2023年9月(連)投入-85.89%
-48万

財務活動によるCF#4

2017年9月
-
2018年9月
-
2019年9月(個)返済還元
-200万
2020年9月(連)資金調達
6億8080万
2021年9月(連)資金調達
5085万
2022年9月(連)資金調達
2178万
2023年9月(連)資金調達
299万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年9月(個)
-1650万
2018年9月(個) -229.59%
-5440万
2019年9月(個) プラ転
2億3854万
2020年9月(連) マイ転
-9764万
2021年9月(連) プラ転
1億3208万
2022年9月(連) -34.09%
8705万
2023年9月(連) +70.3%
1億4824万

設備投資#6#7*

2017年9月(個)
-1777万
2018年9月(個)減少-91.18%
-156万
2019年9月(個)増加+114.67%
-336万
2020年9月(連)増加+198.48%
-1004万
2021年9月(連)減少-95.45%
-45万
2022年9月(連)増加+646.17%
-341万
2023年9月(連)減少-85.89%
-48万

現金等#8

2017年9月(個)
4億270万
2018年9月(個) -13.51%
3億4830万
2019年9月(個) +67.91%
5億8484万
2020年9月(連) +99.71%
11億6800万
2021年9月(連) +15.66%
13億5094万
2022年9月(連) +8.06%
14億5978万
2023年9月(連) +10.36%
16億1102万

営業CFマージン

2017年9月(個)
2.76%
2018年9月(個)
-3.75%
2019年9月(個)
11.05%
2020年9月(連)
-1.95%
2021年9月(連)
4.88%
2022年9月(連)
3.23%
2023年9月(連)
4.99%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/09、2018/09、2019/09、2021/09、2022/09、2023/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高