インティメート・マージャー（7072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,477 | 139,065 |
| 減価償却費 | 2,850 | 2,763 |
| 株式報酬費用 | 1,178 | 12,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,108 | -2,506 |
| 受取利息 | -14 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,156 | 45,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,718 | 2,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,571 | -16,977 |
| その他 | 6,674 | 3,131 |
| 小計 | 118,972 | 185,328 |
| 利息の受取額 | 14 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -28,525 | -36,619 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,460 | 148,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,410 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 21,913 | 2,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,789 | 2,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,839 | 151,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,785 | 1,611,021 |
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