インティメート・マージャー（7072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,065 | 86,492 |
| 減価償却費 | 2,763 | 2,434 |
| 株式報酬費用 | 12,112 | 14,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,506 | -368 |
| 受取利息 | -15 | -136 |
| 支払利息 | － | 1,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,705 | -17,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,048 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,977 | -9,791 |
| その他 | 3,131 | -21,835 |
| 小計 | 185,328 | 54,390 |
| 利息の受取額 | 15 | 136 |
| 利息の支払額 | － | -1,156 |
| 法人税等の支払額 | -36,619 | -42,956 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,724 | 10,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481 | -1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,992 | 1,955 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,992 | 1,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,235 | 11,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,021 | 1,622,116 |
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