インティメート・マージャー（7072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,492 | 229,450 |
| 減価償却費 | 2,434 | 2,087 |
| 株式報酬費用 | 14,269 | 18,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -368 | -119 |
| 受取利息 | -136 | -2,320 |
| 支払利息 | 1,156 | 1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,701 | -68,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128 | 284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,791 | 11,801 |
| その他 | -21,835 | 45,536 |
| 小計 | 54,390 | 238,095 |
| 利息の受取額 | 136 | 2,320 |
| 利息の支払額 | -1,156 | -1,149 |
| 法人税等の支払額 | -42,956 | -20,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,414 | 218,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,955 | 1,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -216,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,895 | -214,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,095 | 3,670 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,622,116 | 1,625,786 |
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