インティメート・マージャー（7072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,698 | 92,477 |
| 減価償却費 | 2,456 | 2,850 |
| 株式報酬費用 | － | 1,178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,032 | 5,108 |
| 受取利息 | -12 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,227 | -91,156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,360 | -2,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,781 | 104,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,194 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,748 | － |
| その他 | 21,100 | 6,674 |
| 小計 | 93,814 | 118,972 |
| 利息の受取額 | 12 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -6,636 | -28,525 |
| 法人税等の還付額 | 11,249 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,440 | 90,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457 | -3,410 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,642 | -3,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 50,945 | 21,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,855 | 21,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,938 | 108,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,946 | 1,459,785 |
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