インティメート・マージャー（7072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,094 | 64,873 |
| 減価償却費 | 1,342 | 1,191 |
| 株式報酬費用 | 7,958 | 8,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,468 | -498 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 支払利息 | － | 570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,561 | -63,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,812 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,278 | 40,615 |
| その他 | 7,277 | -7,594 |
| 小計 | 150,292 | 44,038 |
| 利息の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | － | -570 |
| 法人税等の支払額 | -20,653 | -23,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,646 | 20,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,992 | 1,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,992 | 1,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,638 | 21,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592,423 | 1,632,635 |
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