インティメート・マージャー（7072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,873 | 134,317 |
| 減価償却費 | 1,191 | 992 |
| 株式報酬費用 | 8,663 | 7,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -498 | -832 |
| 受取利息 | -8 | -776 |
| 支払利息 | 570 | 570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,473 | -76,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -301 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,615 | 57,599 |
| その他 | -7,594 | 34,850 |
| 小計 | 44,038 | 157,623 |
| 利息の受取額 | 8 | 776 |
| 利息の支払額 | -570 | -570 |
| 法人税等の支払額 | -23,358 | -7,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,117 | 150,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -457 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,955 | 1,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,955 | 1,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,614 | 152,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,632,635 | 1,774,620 |
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