訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年10月17日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,408,530 | 5,630,680 |
未収入金 | 1,914,010 | 2,257,680 |
その他 | 282,455 | 70,167 |
貸倒引当金 | -16,848 | -39,440 |
流動資産計 | 6,588,148 | 7,919,087 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 117,739 | 109,390 |
無形固定資産 | 2,999 | 2,599 |
投資その他の資産 | 242,520 | 140,039 |
固定資産計 | 363,258 | 252,028 |
資産の部合計 | 6,951,406 | 8,171,116 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業預り金 | 4,954,817 | 6,283,834 |
その他 | 213,924 | 261,740 |
流動負債計 | 5,168,742 | 6,545,575 |
固定負債 | | |
その他 | 45,200 | 44,298 |
固定負債計 | 45,200 | 44,298 |
負債の部合計 | 5,213,943 | 6,589,874 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,325,682 | 1,325,682 |
資本剰余金 | 1,266,564 | 1,266,564 |
利益剰余金 | -854,783 | -1,011,004 |
株主資本合計 | 1,737,463 | 1,581,242 |
純資産の部合計 | 1,737,463 | 1,581,242 |
負債・純資産合計 | 6,951,406 | 8,171,116 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,070,534 | |
売掛金 | 139 | |
前払費用 | 18,902 | |
未収入金 | 1,253,852 | |
その他 | 257,008 | |
貸倒引当金 | -16,848 | |
流動資産計 | 4,583,589 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 97,859 | |
減価償却累計額 | -5,447 | |
建物(純額) | 92,411 | |
工具 | 51,275 | |
減価償却累計額 | -25,948 | |
工具 | 25,327 | |
有形固定資産合計 | 117,739 | |
無形固定資産 | | |
商標権 | 1,562 | |
ソフトウエア | 1,436 | |
無形固定資産合計 | 2,999 | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 264,415 | |
破産更生債権等 | - | |
長期前払費用 | 3,157 | |
敷金 | 136,154 | |
その他 | 3,208 | |
貸倒引当金 | - | |
投資その他の資産合計 | 406,935 | |
固定資産計 | 527,673 | |
資産の部合計 | 5,111,262 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 101,802 | |
未払費用 | 28,672 | |
未払法人税等 | 8,811 | |
営業預り金 | 3,117,786 | |
預り金 | 12,759 | |
前受収益 | 39,600 | |
その他 | 19,166 | |
流動負債計 | 3,328,598 | |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 10,139 | |
資産除去債務 | 35,061 | |
固定負債計 | 45,200 | |
負債の部合計 | 3,373,799 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,325,682 | |
新株式申込証拠金 | - | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,266,564 | |
資本剰余金合計 | 1,266,564 | |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -854,783 | |
利益剰余金合計 | -854,783 | |
株主資本合計 | 1,737,463 | |
純資産の部合計 | 1,737,463 | |
負債・純資産合計 | 5,111,262 | |