四半期報告書-第12期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的な調達を行うため、取引銀行5行との間で当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
当座借越極度額の総額	11,000	百万円	11,000	百万円
コミットメントラインの総額	1,000	百万円	1,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円
差引額	12,000	百万円	12,000	百万円

なお、上記の当座借越契約及びコミットメントライン契約については、以下の財務制限条項が付されております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております。)
各事業年度の決算期及び中間決算期のいずれかの末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額が、2019年12月期の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の70%未満とならないこと。