営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,403百万円となり、前連結会計年度末より778百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は102百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上1,444百万円の資金増加の一方、売上債権の増加額241百万円、未払費用の減少額958百万円、法人税等の支払額518百万円の資金減少によるものであります。

2021/08/13 15:02