営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度のキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は213,967千円(前事業年度は109,942千円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益294,549千円(前事業年度は158,840千円)を計上した事に加え、前受金の増加による収入42,727千円(前事業年度は13,982千円の収入)などがあった一方、売上債権の増加による支出86,687千円(前事業年度は26,117千円の支出)及びたな卸資産の増加による支出47,089千円(前事業年度は61,622千円の支出)などがあった事によるものです。

2019/10/16 15:00