キャッシュ・フローの状況
2024年6月13日 15:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2667万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8274万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2668万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 110 | -26 | - | 84 | -8 | 130 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 214 | -91 | - | 123 | -25 | 253 |
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 195 | -108 | 993 | 87 | -53 | 1,334 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 127 | -48 | 148 | 78 | -25 | 1,560 | 通期 | 330 | -58 | 153 | 272 | -33 | 1,757 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 314 | -176 | 7 | 138 | -36 | 1,903 | 通期 | 898 | -256 | 9 | 642 | -61 | 2,409 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 58 | -86 | 1 | -28 | -74 | 2,388 | 通期 | 848 | -169 | 14 | 678 | -99 | 3,124 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 458 | -207 | 3 | 251 | -26 | 3,361 | 通期 | 847 | -624 | 1,449 | 223 | -359 | 4,781 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | 527 | -283 | -427 | 244 | -314 | 4,599 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年10月（個）
- 8442万
- 2018年10月（個） +45.98%
- 1億2324万
- 2019年10月（個） -29.07%
- 8741万
- 2020年10月（個） +211.61%
- 2億7239万
- 2021年10月（個） +135.72%
- 6億4207万
- 2022年10月（個） +5.63%
- 6億7821万
- 2023年10月（個） -67.18%
- 2億2261万
設備投資#5*
- 2017年10月（個）
- -787万
- 2018年10月（個）増加+216%
- -2488万
- 2019年10月（個）増加+114.65%
- -5341万
- 2020年10月（個）減少-38.74%
- -3272万
- 2021年10月（個）増加+87.82%
- -6145万
- 2022年10月（個）増加+61.36%
- -9916万
- 2023年10月（個）増加+262.02%
- -3億5900万
営業CFマージン
- 2017年10月（個）
- 21.18%
- 2018年10月（個）
- 17.64%
- 2019年10月（個）
- 12.12%
- 2020年10月（個）
- 17.8%
- 2021年10月（個）
- 30.74%
- 2022年10月（個）
- 19.83%
- 2023年10月（個）
- 18.77%