セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,583,639 | 1,239,682 |
| 減価償却費 | 45,422 | 63,851 |
| 長期前払費用償却額 | 14,940 | 14,233 |
| 敷金償却 | 1,318 | 3,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,969 | -4,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,591 | 15,420 |
| 受取利息 | -7 | -13 |
| 支払利息 | 11 | 379 |
| 為替差損益（△は益） | -21,621 | 14,291 |
| 補助金収入 | -1,775 | -18,166 |
| 受取補償金 | -1,259 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 9,549 | 1,814 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,163 | 3,077 |
| 株式交付費 | 54 | 15,531 |
| 株式報酬費用 | 29,117 | 21,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,816 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,667 |
| 上場関連費用 | － | 25,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,338 | 293,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,475 | -78,903 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 471 | 14,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,662 | -34,228 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,370 | 25,918 |
| その他 | -37,343 | -35,577 |
| 小計 | 1,318,460 | 1,536,229 |
| 利息の受取額 | 7 | 13 |
| 利息の支払額 | -11 | -379 |
| 補助金の受取額 | 13,973 | － |
| 補償金の受取額 | 1,259 | － |
| 法人税等の支払額 | -486,086 | -689,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,603 | 846,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,717 | -348,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,450 | -10,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,364 | -49,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,816 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,632 | -33,394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,223 | -296,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,388 | -624,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 15,519 | 1,461,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,097 | -6,546 |
| その他 | 253 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,421 | 1,449,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,621 | -14,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,258 | 1,657,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,123,580 | 4,781,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
