セルソース（4880）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239,682 | 294,941 |
| 減価償却費 | 63,851 | 141,997 |
| 長期前払費用償却額 | 14,233 | 11,229 |
| 敷金償却 | 3,058 | 12,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,576 | 2,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,420 | 23,915 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 273,016 |
| 受取利息 | -13 | -48 |
| 支払利息 | 379 | 1,362 |
| 固定資産除却損 | － | 531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,366 |
| 為替差損益（△は益） | 14,291 | -376 |
| 補助金収入 | -18,166 | -111,510 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,814 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,077 | 4,588 |
| 株式交付費 | 15,531 | 20 |
| 株式報酬費用 | 21,751 | 5,656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,816 | -46,540 |
| 新株予約権戻入益 | -8,667 | -11,749 |
| 上場関連費用 | 25,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,051 | 35,519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,903 | 22,090 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,114 | 5,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,228 | 17,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,918 | -19,594 |
| その他 | -35,577 | -27,492 |
| 小計 | 1,536,229 | 630,390 |
| 利息の受取額 | 13 | 48 |
| 利息の支払額 | -379 | -1,362 |
| 補助金の受取額 | － | 134,529 |
| 法人税等の支払額 | -689,172 | -174,859 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,691 | 591,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,072 | -493,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,930 | -46,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,992 | -54,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,816 | 66,540 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,394 | -3,629 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -296,507 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 42,637 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -131,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,080 | -614,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | － | -3,885 |
| 株式の発行による収入 | 1,461,669 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 上場関連費用の支出 | -6,000 | -19,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,546 | -20,251 |
| 配当金の支払額 | － | -393,608 |
| その他 | -493 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,123 | -437,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,291 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,657,441 | -460,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,781,022 | 4,320,915 |
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